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資金主管

{ 瀏覽次數:16466 } 收藏
小鼎能源有限公司 查看公司簡介>>
公司行業: 化工/能源 公司性質: 其他企業
發布日期 2021-01-19 工作地點 舟山市>>市區 招聘人數 1
工作年限 五年以上 學歷要求 本科 專業要求 經濟學類 >>經濟學
外語要求 英語 工資待遇 面議
職位描述
公司福利:
  • 五險一金
  • 周末雙休
  • 餐補
  • 帶薪年假
  • 高溫補貼
1、負責公司日常資金使用、調度和分析,編制公司整體資金計劃;
2、匯總編制公司資金日報表、月度資金預算表及現金流量表,分析資金使用情況,并根據資金狀況安排籌資融資計劃、提出理財建議;
3、負責公司的銀行賬戶管理,監控公司資金管理,辦理非常規結算事宜;
4、負責公司及關聯方之間的資金往來,計算資金成本,負責公司月度對賬,分析業務中的金融風險,管理、防范資金使用風險;
5、接待銀行等金融機構,提供銀行要求的資料;
6、協助經理利用金融市場的各種投資工具,提高現金資產的收益率,不斷優化公司資本結構。

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