1、負責公司日常資金使用、調度和分析，編制公司整體資金計劃；
2、匯總編制公司資金日報表、月度資金預算表及現金流量表，分析資金使用情況，并根據資金狀況安排籌資融資計劃、提出理財建議；
3、負責公司的銀行賬戶管理，監控公司資金管理，辦理非常規結算事宜；
4、負責公司及關聯方之間的資金往來，計算資金成本，負責公司月度對賬，分析業務中的金融風險，管理、防范資金使用風險；
5、接待銀行等金融機構，提供銀行要求的資料；
6、協助經理利用金融市場的各種投資工具，提高現金資產的收益率，不斷優化公司資本結構。